「上海资产报表公司」-「北京勤哲软件技术有限责任公司」

「上海资产报表公司」资产报表管理项目，是北京勤哲软件技术有限责任公司基于勤哲Excel服务器软件，为上海地区资产管理类企业搭建的一套报表与数据管理系统。该项目面向资产台账管理、资产盘点报表、资产折旧与处置统计等典型业务场景，适合需要快速构建报表体系、又希望系统能随业务变化灵活调整的资产管理公司、会计师事务所及企业资产管理部门。其核心卖点在于：会Excel、熟悉业务的人员即可参与搭建，报表模板与工作流可自行定义，数据集中管理且便于授权共享。

项目背景：上海资产报表公司的管理诉求

上海某资产报表服务公司长期为各类企事业单位提供资产台账整理、资产报表编制与资产数据分析服务。随着客户数量增加，公司内部逐渐暴露出几类问题：一是各项目组的资产数据分散在个人电脑的Excel文件中，版本不统一，汇总时经常出现口径差异；二是资产报表格式随客户要求频繁变化，传统定制软件修改周期长、成本高；三是资产盘点、折旧计算、处置记录等环节缺少统一的工作流，数据复核依赖人工比对，效率有限。

该公司希望找到一套既能保留Excel使用习惯，又能实现数据集中、流程可控、报表可自定义的管理工具，在不增加大量IT投入的前提下，支撑多客户、多项目的资产报表业务。

需求分析：报表灵活性与数据集中管理的平衡

经过前期沟通，项目需求主要集中在以下几个方面：

• 资产基础数据集中存放，支持按客户、项目、资产类别等维度分类管理；
• 资产报表模板可由业务人员自行设计和调整，无需依赖专业开发；
• 资产新增、变更、盘点、折旧、处置等环节形成可追踪的工作流；
• 表间数据自动关联，减少重复录入和人工核对；
• 不同岗位设置不同权限，保证数据安全与操作留痕。

这些需求本质上要求一套「适应变化」的管理系统，而不是一次性交付后难以修改的固定软件。

解决方案：基于勤哲Excel服务器的资产报表系统

北京勤哲软件技术有限责任公司技术团队结合勤哲Excel服务器软件的能力，为该公司设计了以模板、工作流、表间公式为核心的资产报表管理方案。

在模板设计方面，业务人员沿用熟悉的Excel界面，将资产台账、资产卡片、盘点单、折旧计算表、处置审批单等设计为系统模板，字段格式、计算公式、打印样式均可自行调整。在流程定义方面，资产新增、变更、盘点结果确认、处置审批等环节配置了相应的工作流，各节点责任人按权限处理，系统自动记录处理状态与时间。在数据关联方面，通过表间公式实现资产台账与盘点单、折旧表之间的数据联动，一处更新、多处同步，减少重复录入。

系统部署后，该公司的资产数据由分散的文件转为集中管理，各项目组在同一平台内协同，报表口径趋于统一。

实施过程：分阶段推进与人员培训

项目实施按需求梳理、模板搭建、流程配置、试运行、正式上线几个阶段推进。勤哲软件技术团队与该公司业务骨干共同梳理资产报表业务节点，先搭建资产台账与基础报表模板，再逐步配置盘点、折旧、处置等工作流。试运行期间，针对报表格式调整、权限设置等问题进行了多轮优化。

由于勤哲Excel服务器软件的操作方式贴近Excel，该公司业务人员在培训后能够自行维护模板和调整报表，后续客户提出新的报表要求时，内部即可完成修改，响应速度明显提升。

应用成效：效率与规范性的提升

项目上线后，该公司在资产报表业务上取得了几方面改善：资产数据实现集中管理，版本混乱问题得到缓解；报表模板调整由业务人员自行完成，减少了对技术开发的依赖；工作流使盘点、处置等环节的操作更加规范，过程可追溯；表间公式减少了重复录入和人工核对的工作量。整体来看，信息化建设的投入相对可控，系统维护和学习成本也较低。

该案例也体现了勤哲软件「让技术适应变化」的宗旨——通过电子表格服务器平台，让普通业务人员参与管理系统建设，提高信息化成功率、降低信息化成本。

应用场景与区域服务

勤哲Excel服务器软件适用于资产报表公司、会计师事务所、企业资产管理部门、行政事业单位资产管理岗位等场景，可搭建资产台账、资产盘点、折旧计算、处置审批、报表汇总等应用。北京勤哲软件技术有限责任公司总部位于北京，在上海及周边地区可提供远程与现场结合的技术支持服务，公司在杭州、南京、洛阳等地设有分部，能够为华东区域客户提供较为便捷的服务响应。

勤哲Excel服务器软件已广泛应用于银行、通讯、石油、电力、制造业、服务业、教育、科研等领域，并支持自动生成企业用App、企业微信、钉钉等移动应用形式，便于资产报表业务在移动端查看与处理。

服务与交付

北京勤哲软件技术有限责任公司成立于2001年，注册于中关村科技园区，是北京市科委、北京市财政局、北京市国税局**的高新技术企业和北京市科委认定的软件企业。公司主要产品为勤哲Excel服务器软件，能够设计模板、定义工作流、设置表间公式，帮助用户搭建适应变化的ERP、OA、CRM、SCM等管理信息系统，也是一个实用的报表工具和数据管理工具。

本项目交付内容包括软件部署、模板与工作流配置指导、使用培训及后续技术支持。具体实施范围与服务方式可根据企业实际需求协商确定。

规格参数

• 产品名称:勤哲Excel服务器软件（资产报表专项配置版）
• 核心功能:模板设计、工作流定义、表间公式、权限管理、报表汇总
• 部署方式:支持本地部署与网络部署，具体以实际环境为准
• 移动端支持:支持自动生成企业用App、企业微信、钉钉等
• 适用行业:资产报表、会计师事务所、制造业、服务业、教育科研等
• 服务方式:远程支持与区域现场服务结合，具体参数请咨询

联系方式：010-62976043；地址：北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦F801。以上参数以实物为准，具体配置与服务内容请咨询北京勤哲软件技术有限责任公司。